交易活跃,易方达中国A50ETF(563000)均衡配置大蓝筹

2021-11-19 10:18:42来源:财讯网

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截至11月17日,上市八天的中国A50ETF(563000)规模超百亿,净流入资金超过26亿,累积换手率达234%。

龙头云集 均衡布局大盘蓝筹股

中国A50ETF(563000)跟踪的是MSCI中国A50互联互通人民币指数(以下简称“中国A50指数”)。该指数于2021年9月正式发布,采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念,追踪50只通过沪深港通交易的A股股票整体表现,重点覆盖反映中国未来发展动能的新经济公司及市场热烈追捧的龙头股,以“聚焦行业龙头、拥抱中国机遇”为特色,在聚焦大盘蓝筹股的同时,让行业布局更为均衡,广泛覆盖11大GICS®行业,每个行业选取权重最大、具有代表性的两只个股,共22只;其余28只从中国A股指数大型股里按照自由流通市值加权排序选出。

从其配置结构来看,目前指数中排名权重占比前五的行业是:金融、日常消费、工业、信息技术以及医疗保健,权重分别在10%-19%区间,较为均衡。前十大成份股分别为:宁德时代、贵州茅台、隆基股份、招商银行、万华化学、比亚迪、立讯精密、中国中免、恩捷股份、韦尔股份。比较均衡地覆盖了目前市场热点板块,可实现一键投资“茅指数+宁组合”,囊括反映中国未来发展动能的新经济公司及市场热烈追捧的龙头股。

数据来源:《MSCI中国A50互联互通(人民币)指数单张》(2021年10月)。以上仅为对标的指数当前成份股所属行业分布的客观介绍,不构成任何投资建议,不作为投资收益的保证。请投资者关注指数化投资的风险,指数公司后续可能对指数编制方案进行调整。

覆盖A股市值近24% 5年年化收益率达14%

根据Wind数据,截至10月末,中国A50指数近三年年化收益率超过19%,近5年年化收益率超过14%,基日以来年化收益率超过11%,市场表现良好。基日以来指数的年化波动率为23%,年化夏普比率为0.6,指数收益率较高而波动性适中。

数据来源:Wind,截至2021/10/31

同时,中国A50指数大盘风格显著,截至10月末,指数成份股市值均超1000亿。成份股的总市值达22.5万亿,而全部A股总计4596只,总市值 93.6万亿,指数以仅1%左右的股票数量,占到了约24%的股票市值,龙头特征明显。

数据来源:Wind,截至2021/10/31;目前指数成份股仅有 49只,是由于美的集团触发外资持股比例28%的警戒线被临时剔除,根据指数编制规则,11月底成份股定期调整时指数将恢复到50只成份股。

从历史累计收益率来看,自2012年11月30日至2021年10月29日,MSCI中国 A50互联互通人民币指数累计收益率175.99%。

数据来源:《MSCI中国A50互联互通(人民币)指数单张》(2021年10月),区间为2012/11/30-2021/10/29,以上仅作为2012年11月30日以来表现的客观展示。MSCI中国A50互联互通人民币指数于2021年9月17日推出。推出之前的数据是回溯测试数据(即假设指数存在,在该时间段内的指数表现估值)。回溯测试表现结果与实际结果往往存在实质性差别。过往表现(无论是实际表现或回溯测试表现)不代表或保证未来表现,不作为投资收益的保证,请投资者关注指数波动的风险。

千亿ETF管理经验 重装配置基金经理

易方达高度重视中国A50 ETF(563000),由现任易方达基金指数投资部总经理林伟斌及指数投资部宋钊贤担任基金经理。易方达的指数投资管理团队已具备17年指数业务运作经验,拥有丰富的产品设计、投资管理等经验,全面布局主流宽基指数,集结多个行业指数,覆盖特色跨境、跨市场指数,触达全球10余个交易所。

目前易方达管理ETF规模已超过千亿,在行业处于领先地位,ETF产品从重点宽基到行业主题,形成了多层次、多维度的体系化格局,并且自2004年业务开展以来,运作平稳,没有发生过重大风险事故,跟踪误差控制良好。

中国A50指数成份股受到外资机构投资者认可,反映海外资金的重要配置方向。未来,随着经济的发展,龙头公司依托其市场、技术、人才等优势,在盈利能力等方面有望继续提升,为中国A50指数提供较好的基本面支撑。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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